Inicio - Fondos - Valores:

Para evitar que los saldos de los bancos consideren los cheques diferidos como ya debitados, distorsionando los saldos reales, se incorporó este programa que permitirá la registración en cuentas paralelas de cada entidad financiera para que se vayan debitando a medida que los beneficiarios los presentan para su cobro. 

Para el correcto uso de esta función será necesario cumplir con los siguientes pasos:  

• 1) Parametrizar en el código 191 el grupo de cuentas que se considerarán como Cuentas Origen.
• 2) Verificar la existencia en el ABM de Grupos de Cuentas del código indicado en 1).
• 3) Generar las cuentas respectivas para cada banco en el ABM de Cuentas con la descripción BANCO XXXXX CHEQUES DIFERIDOS, asignarles el grupo indicado en 2) y colocarlas como EXCLUSIVA DE FONDOS. 
• 4) Registrar los valores diferidos emitidos, tanto en Órdenes de Pago de Fondos como en Órdenes de Pagos a Proveedores en las cuentas registradas en 3).
• 5) Transferir mediante este programa los valores diferidos a medida que se produzcan los débitos en el resumen bancario.

Selección de los Valores;

CUENTA ORIGEN:   seleccionar una cuenta de acuerdo a lo indicado en 1).

CUENTA DESTINO: indicar la cuenta contable del banco cuyo cheque fue debitado.

TRAER VALORES:  presionando este control se completará la grilla con los valores pendientes que se encuentran contabilizados en la cuenta origen.

FECHA DE ASIENTO:  ingresar en este lugar la fecha que se utilizará para registrar el asiento que deberá estar comprendida dentro de los topes permitidos en el ABM de Topes de Fechas correspondiente a FONDOS.

TOTAL A TRANSFERIR:  se acumulará en esta casilla la suma de los importes de los valores que han sido marcados en la columna TRANSF.

LISTADO DE VALORES PENDIENTES:   para visualizar los valores que aún se encuentran pendientes se deberá acudir a Listado de Valores Propios por Fecha Diferida - Tipo: Valores Propios Diferidos Pendientes, no siendo necesaria la parametrización de cuentas, salvo que se pretenda listar solamente la  cuenta de un solo banco.

ACEPTAR:  presionando este control se efectuarán las grabaciones en el subdiario de fondos debitando  la Cuenta Origen y acreditando la Cuenta Destino.

CANCELAR:  presionando este control quedarán sin efectos las anotaciones realizadas.

SALIR:  presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 3 de Diciembre de 2020