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Mediante este programa se visualizarán los movimientos registrados en la contabilidad de fondos agrupados por cuenta contable sin indicación de saldos.

FILTROS: se dispone de los siguientes:

• Cuenta Contable: se podrá seleccionar una cuenta previamente ingresada en el ABM de Cuentas o presionar BUSQ. para su localización avanzada.
• Fechas de Emisión: se podrá ingresar un rango de fechas para listar los movimientos incluídos en ese período.

ATENCIÓN: no se arrastran los saldos de los movimientos anteriores a la fecha inicial.

TIPOS: se presentan los siguientes modelos de listados:

• Control de Chequeras: mediante este programa podrán controlarse los cheques emitidos según las chequeras habilitadas en ABM de Control de Chequeras a fin de controlar que no haya faltantes en la registración de los cheques emitidos.
• Detallado: visualización de los movimientos de la contabilidad de fondos con el detalle de cada uno de ellos ordenados por cuenta.
• Exportación Recaudaciones SICREB: archivo formato texto para ser importado por el SIFERE (SIAP) con las retenciones efectuadas por los bancos según cada jurisdicción. El formato de la leyenda será desarrollado al final de esta explicación. Se listarán los movimientos de la cuenta indicada en ABM de Cuentas Automáticas indicada en el código 48.
• Gastos para Convenio Multilateral (Detallado):  lista los movimientos de la contabilidad de fondos de las cuentas que en el ABM de Cuentas fueran clasificadas con el campo CONDICIÓN INGRESOS BRUTOS = NO GRAVADO. Detallándose movimiento por movimiento.
• Gastos para Convenio Multilateral (Resumido):  lista los movimientos de la contabilidad de fondos de las cuentas que en el ABM de Cuentas fueran clasificadas con el campo CONDICIÓN INGRESOS BRUTOS = NO GRAVADO. Agrupándose la información por cuenta contable.
• Percepciones de Ingresos Brutos sobre Importaciones: se listarán los movimientos de la cuenta indicada en ABM de Cuentas Automáticas indicada en el código 46 que corresponde a las percepciones de Ingresos Brutos ingresadas en Nacionalización de Insumos del módulo Importaciones.
• Resumen Anual de Movimientos Debe (neteados de Anulaciones): lista los totales mensuales de cada cuenta contable de los movimientos de la contabilidad de Fondos que corresponden a DÉBITOS a los cuales se le restarán los CRÉDITOS cuya leyenda comience con la palabra: "ANULACIÓN" y los que han sido originados por el programa de Fondos: Reintegro de Valores a Cartera.
• Resumen Cobranzas Facturación Express: lista todos los movimientos que se generaron en el programa Ingresos de Facturación Express cuando las facturas han sido cobradas en el momento de su registración. Ver: ABM de Cuentas Automáticas - código 4 para cobranzas en efectivo y código 51 para cobranzas con tarjetas de débito / crédito.
• Resumen Cobranzas Normales:  lista todos los movimientos generados por el programa Registración e Imputación de Cobranzas con el detalle de las formas de cobranzas.
• Según Estado de Resultados: lista los movimientos de fondos de cuentas que no sean patrimoniales según lo indicado en ABM de Cuentas en el campo: ESTADO DE RESULTADOS <> PATRIMONIAL, ordenadas por código de Estado de Resultados y Grupo de Cuenta Contable.
• Subdiario Nacionalización de Importaciones:  se emite un reporte con todas las operaciones registradas en Nacionalización de Insumos por los despachos realizados en el período a efectos de ser incorporados en el Subdiario de Compras. Se detallan los valores abonados en concepto de I.V.A., retenciones de Ganancias, Percepciones de Ing. Bts. y costos imputados a las importaciones en trámite.
• Totales: información de los movimientos de la contabilidad de fondos totalizando los importes por cuenta, sin el detalle individual de cada asiento.
• Transferencia de Diferidos:  se podrán listar los asientos de fondos que se cargaron en el programa Transferencia de Valores Propios Diferidos que obedecen al origen = Ñ.

FORMATO LEYENDA PARA EXPORTACIÓN RECAUDACIONES BANCARIAS SICREB:

JUR-XX-XXXXXXXX-X

JUR: código de jurisdicción (provincia) (901 al 924)

XX-XXXXXXXX-X:  C.U.I.T. de la entidad bancaria que realizó la retención.

IMPORTANTE:

El C.B.U. de cada banco deberá informarse a fin de incorporarlo en el reporte de exportación.

Última modificación: 31 de Marzo de 2024