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Este programa es utilizado para registrar las cobranzas por las ventas realizadas en cuenta corriente a los clientes. Se cancelarán las facturas, notas de débito y crédito pendientes de cobro y se imputarán los pagos a cuenta existentes por ingresos anteriores. Luego se ingresan los valores recibidos de los clientes y toda otra forma de pago necesarios para balancear los montos imputados. Existe la posibilidad de realizar solamente imputaciones, en tal caso se ingresarán las mismas y cuando la casilla RESTANTE quede en CERO, presionando ACEPTAR se almacenarán las imputaciones realizadas. En este caso no deben ingresarse FORMAS DE PAGO.

OPCIONES: tildando la opción: CALCULAR DIFERENCIA DE CAMBIO, el programa calculará las diferencias de cambio originadas por las fluctuaciones de la moneda cuando los documentos han sido emitidos en otras monedas y en el ABM de Parámetros - solapa Cobranzas - código n° 105 estuviere indicada la opción afirmativa. El cálculo vendrá acompañado de la correspondiente emisión de nota de crédito o débito que corresponda.

El encabezado del recibo pedirá los siguientes ingresos:

• Cliente: se ingresará un cliente activo previamente ingresado en el ABM de Clientes, se podrá colocar directamente el código o se lo localizará presionando la LUPA. Para registrar e imputar cobranzas se aceptará el ingreso de clientes morosos pero deben estar ACTIVOS.
• Recibo: según lo indicado en el ABM de Parámetros - solapa FACTURACIÓN - código 28, el sistema permitirá que el operador ingrese el dato en forma manual o se numere automáticamente en base a la correlatividad que se indique en el ABM de Últimos números - campo RECIBOS.
• Fecha: por defecto aparecerá la fecha del día, pero ésta puede ser modificada por el usuario respetando lo indicado en el ABM de Topes de Fechas, ítems Cobranzas y Fondos.
• Lote nº: se podrán agrupar las cobranzas por número de lote, a tales efectos el usuario podrá identificar los recibos de acuerdo a su voluntad. No se acepta el lote CERO, deberá indicarse desde el 1 en adelante.
• Moneda: deberá indicarse la moneda de los movimientos a imputar, por defecto aparece $ pesos, pero si se deseara imputar movimientos en otras monedas deberá ingresarse la misma, de lo contrario los documentos emitidos en otra moneda no podrán ser visualizados.
• Cotización u$s: podrá ser ingresada una cotización que se utilizará para convertir a dicha moneda los valores que se carguen cuando ello sea necesario. Además dicho dato se utilizará para indicar la cotización vigente a la fecha del pago a efectos de realizar diferencias de cambio cuando los movimientos estén en otras monedas y la opción de cálculo de diferencias de cambio esté habilitada.
• Validar: presionando este control, se realizarán los controles correspondientes a efectos de determinar que no existiese un recibo con el mismo número y que la fecha estuviese comprendida entre los parámetros indicados. Si al cliente se le hubiere colocado algún comentario en el campo ALERTA en el ABM de Clientes, y al mismo tiempo el parámetro de Cobranzas n° 165 fuera igual a "S" aparecerá el aviso de alarma correspondiente.

ADICIONALES: al superar el control de validación se habilitarán las siguientes casillas:

• Datos: presionando este control se podrán conocer datos adicionales y observaciones del cliente seleccionado.
• Retiro: se habilitará la posibilidad de ingresar una observación relacionada con el lugar de entrega del cliente, previamente ingresada en el ABM de Clientes, solapa: Lugares de Entrega. Esta información podrá ser incluida en el recibo si el usuario del sistema lo solicita a Fwf Sistemas y podrá ser ampliada en el presente recibo.
• Permisos: este control indicará los permisos que el supervisor ha dispuesto para este proceso.
• Observaciones: se podrá ingresar un texto para que se visualice como pie del recibo haciendo aclaraciones relacionadas con el pago.
• Preimpresión: presionando este control se podrá imprimir un recibo provisorio con o sin imputaciones previas para ser completado con los valores a recibir. El objetivo de la preimpresión es que el cobrador visite al cliente con un formulario oficial que será completado y dejado como comprobante de los valores recibidos. Posteriormente la copia de este recibo será la base para la registración definitiva. 

IMPUTACIONES: se desplegarán los movimientos pendientes de cobro, indicándose fecha de emisión, tipo y número de comprobante, fecha de vencimiento, código de condición de pago e importe pendiente de cobro.

• Descuentos: si en el ABM de Parámetros - solapa Cobranzas - el código n° 31 fuera afirmativo, se permitirá realizar un descuento sobre la factura a cancelar. En esta situación, si la condición de pago utilizada hubiera previsto un descuento para el caso de que la cancelación fuera efectuada hasta un determinado plazo, haciendo doble clic sobre la factura, se representará la bonificación correspondiente calculada al porcentaje indicado en la condición de pago, el usuario podrá modificar ese descuento o ingresar otro. En caso de haber descuentos, se efectuará una nota de crédito por el importe total de los mismos con discriminación del I.V.A. que se deberá imprimir por el programa de Impresión de Facturas / N. Crédito / N. Débito o a través de Consulta de Movimientos de Clientes (opción: TODOS LOS MOVIMIENTOS).
• Imputación: haciendo doble clic sobre un movimiento, se representará automáticamente el importe pendiente de cobro. En caso de realizarse imputaciones parciales, se ingresará el importe que se cancela, debiendo ser éste menor que el pendiente (colocar el signo menos adelante en el caso de pagos o notas de crédito y devolución). A medida que se va imputando, se actualizarán las casillas de IMPUTADO y RESTANTE.
• A cuenta:  en caso de que el pago esté relacionado con futuras facturas deberá indicarse tal situación en la casilla que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Colocando un importe se incrementará automáticamente la casilla RESTANTE permitiendo luego balancear con el total de la casilla VALORES.

FORMA DE PAGO: se indicarán los diferentes tipos de formas de pago habilitados. A medida que se ingresen movimientos en esta grilla se actualizarán las casillas de VALORES y RESTANTE.

• Agregar: presionando este control se habilitarán las casillas para ingresar los valores, que solicitarán los siguientes datos:
• Tipo: seleccionar un tipo de valor previamente ingresado en el ABM de Tipos de Valores Recibidos. (debe tener el campo VISIBLE RECIBO = SI).
• Cuenta: cada tipo de valor tiene su código de cuenta contable asignado a excepción de los valores cuya característica es: Cuenta Contable, en cuyo caso si bien se representa una cuenta contable, la misma podrá ser modificada por otra cuenta contable activa y no restringida para el módulo de Cobranzas.
• Nº Comprobante: se ingresará un número identificatorio, que puede ser el número de cheque, el número de comprobante de retención o el número de autorización de tarjetas de crédito o débito, etc. Esta casilla solamente se habilitará para los tipos de valores cuyas características fueran: CHEQUES, RETENCIONES, TARJETAS. En el caso de Retenciones de Ingresos Brutos se habilitará un segundo número que corresponde a los datos que requiere A.R.B.A..
• Banco: en caso de tratarse de cheques comunes o diferidos (propios o de terceros) se solicitará la elección de un elemento de la tabla ingresada en el ABM de Bancos.
• Localidad: en el caso anterior se ingresará la localidad de la sucursal del Banco Librador. Para el caso de cheques electrónicos deberá comenzar la localidad con el (*) asterisco, a fin de identificar tal tipo de documentos.
• Provincia: en caso de retenciones de ingresos brutos, se deberá indicar la provincia habilitada para recibir retenciones deducibles de la liquidación del impuesto. Solamente se permitirán las provincias habilitadas para ello en el ABM de Provincias, campo: PERMITIR RETENCIÓN.
• Vencimiento: en el caso de cheques o documentos se indicará la fecha diferida de efectivización de los mismos.
• E:  el tilde indicará que el valor recibido puede ser endosado y por lo tanto aparecerá en Ingreso de Órdenes de Pago bajo la forma de pago: CARTERA para su entrega a un proveedor.  En caso de tratarse de un valor NO A LA ORDEN deberá quitarse el tilde en esta casilla para impedir su endoso.
• U$S: en caso de recibirse dólares, se ingresarán los mismos y se calcularán los pesos multiplicándolos por la cotización ingresada en el encabezado.
• Pesos: indicar los pesos que corresponden para el tipo de forma de pago a ingresar.
• X: presionando este control se anulará la forma de pago ingresada.
• OK: presionando este control se aceptará la forma de pago y se incorporará en la grilla correspondiente.

TARJETAS DE CRÉDITO: las formas de pago que hubieran sido generadas con la característica TARJETA DE CRÉDITO (10) en el ABM de Tipos de Valores Recibidos agregarán los pagos en el archivo de cupones y se podrán cancelar en el programa Acreditación de Cupones según las rendiciones de los respectivos bancos.

RESUMEN: las casillas de control de totales son las siguientes:

IMPUTADO: en esta casilla se acumulará la suma de los importes imputados.

A CUENTA: cuando deba ingresarse un importe a cuenta, sin imputación de factura, deberá indicarse el monto a efectos de balancear el recibo.

DESCUENTOS: en esta casilla se acumulará la suma de los descuentos realizados.

VALORES: en esta casilla se acumulará la suma de las formas de pago ingresadas.

RESTANTE: en esta casilla se presentará el monto de la sumatoria de las imputaciones menos los valores ingresados, el pago a cuenta y los descuentos.

DIFERENCIAS DE CAMBIO: en esta casilla se acumulará la suma de las diferencias de cambio de las facturas en otras monedas.

CHEQUES DE TERCEROS: en el caso que en el ABM de Parámetros - solapa Cobranzas - el código n° 29 fuera afirmativo y que el tipo de valor recibido tuviera la característica de cheques de terceros, se pedirá que se ingrese el C.U.I.T. del firmante del valor que se encuentra impreso en la parte inferior izquierda del mismo. Si ya se hubieran recibido valores del mismo firmante no se volverá a pedir su razón social, caso contrario deberá ingresarse. Esta información se almacenará y se grabarán los datos del firmante en el ABM de Firmantes.

ACEPTAR: se podrá presionar este control solamente si la casilla RESTANTE es igual a cero. Siendo así, se producirán las grabaciones correspondientes. Se cancelarán los movimientos imputados y se registrarán los cobros en la cuenta corriente del cliente, se ingresarán los cheques recibidos en Valores a Depositar, se generará el reporte de impresión del recibo y se grabará el detalle del mismo para su reimpresión y por último se guardará automáticamente el asiento contable en el Subdiario de Fondos. Como este programa permite el uso simultáneo entre más de un operador, los usuarios deberán evitar operar con el mismo cliente en el mismo momento, si eso sucediera el sistema no permitirá que se cancelen los mismos comprobantes y emitirá un mensaje de error al segundo que quiera efectuar la registración, perdiéndose toda la operación registrada.

CANCELAR: presionando este control se anularán las anotaciones realizadas y el programa quedará en su punto de inicio.

SALIR: se retornará al menú general.

IMPRESIÓN: en caso de estar habilitada la impresión automática en el ABM de Programas, aparecerá en pantalla el recibo para poder ser impreso en el momento, de lo contrario se deberá efectuar la impresión por Impresión de Recibos o en Consulta de Movimientos de Clientes, opción todos los movimientos.

Última modificación: 31 de Marzo de 2024