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Este programa permitirá ingresar asientos en el subdiario de Fondos complementando Ingreso de Órdenes de Pago.

Se deben ingresar los siguientes datos:

• Fecha: se controlará las fechas del asiento según lo ingresado en el ABM de Topes de Fechas para Fondos.
• Cotización u$s: en el caso de corresponder confeccionar un asiento en u$s deberá ingresarse el valor de la cotización en este campo.
• Ingreso de ítems: presionando AGREGAR se solicitarán los datos necesarios para completar los ítems del asiento.
• Cuenta: seleccionar una cuenta activa y no restringida para el módulo de Fondos previamente ingresada en el ABM de Cuentas. De no conocerse el código deberá presionarse el control BUSCAR para su localización avanzada.
• Fecha Diferida: deberá ingresarse una fecha diferida que indicará el momento real en que se debitará o acreditará el movimiento, se utilizará esta información para Generación y Control de Presupuestos o Consulta de Posición Bancaria Diaria, ya que la fecha real del asiento a los efectos contables será la fecha de emisión.
• Leyenda: se ingresará este campo para identificar al motivo del movimiento, existe la posibilidad de tener una leyenda para cada ítem del asiento.
• Pesos: se ingresará el importe en pesos. Con doble click el sistema colocará el valor correspondiente para balancear los débitos y créditos del asiento, modificándose también el DEBE / HABER.
• U$S: en caso de que la cotización u$s tuviera un valor distinto de cero, se grabará automáticamente la división del importe en pesos por la cotización ingresada. La consulta de los saldos en dólares se visualizará en Consulta de Moneda Extranjera.
• Debe / Haber: se deberá indicar si el ítem corresponde al Debe o al Haber.
• ACEPTAR: presionando este control, el movimiento se incorporará a la grilla. En la columna Sumatoria se irán acumulando los totales de débitos y de créditos que servirán para verificar que las sumas de ambas columnas sean iguales.

ACEPTAR:  presionando este control se efectuará la grabación del asiento en la contabilidad de Fondos bajo el código de origen = "G".

CANCELAR:  presionando este control se eliminarán las anotaciones realizadas y se podrá comenzar con un nuevo proceso.

SALIR:  presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 24 de Octubre de 2016