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Programa que se utiliza para registrar depósitos en efectivo y/o transferir los valores (cheques) en poder de la empresa hacia otros destinos. La denominación BAJA no corresponde a eliminarlos de los registros sino que indica que los valores ya no se encuentran en la cartera.

Los valores únicamente pueden ingresarse a través de Registración e Imputación de Cobranzas o Ingreso de Otras Cobranzas.

Los pasos para operar este programa son los siguientes:

CUENTA IMPUTADA: deberá seleccionarse una cuenta contable Activa, no restringida para el Módulo de Fondos, que será la cuenta deudora del Asiento de Fondos para registrar esta operación. Generalmente es un banco, pero también se admitirán otras cuentas contables. Puede presionarse el control BUSCAR si se desea localizarla por la búsqueda avanzada.

FECHA DE EMISIÓN: aceptar la fecha del día o ingresar una fecha válida comprendida dentro de las fechas ingresadas en el ABM de Topes de Fechas, ítem de Fondos.

DEPÓSITO EN EFECTIVO: ingresar la cantidad que corresponda al depósito en efectivo, si correspondiera.

LEYENDA: si bien aparece DEPÓSITO por defecto, esta leyenda puede ser modificada por el usuario de acuerdo a sus deseos y será la que se visualizará en todos los sitios como DETALLE de la operación.

ACREDITACIÓN: se representa la fecha del día subsiguiente a la fecha de emisión (48 horas), pero podrá modificarse según la fecha de acreditación de los valores que se depositen.Este dato es utilizado para calcular el saldo exacto de las cuentas bancarias según su fecha diferida de acreditación o débito.

TRAER VALORES: presionando este control aparecerán todos los valores que se encuentren en cartera para que mediante doble clic sean seleccionados. (se marcarán con "X").

ORDENAR GRILLA: presionando sobre el título de una columna, se ordenará la grilla en base a dicha columna alternativamente en forma ascendente o descendente.

TOTAL DEPÓSITO: a medida que se vayan marcando o desmarcando los valores, esta casilla irá mostrando la suma de los valores seleccionados más el depósito en efectivo.

ACEPTAR: presionando este control se grabará la información en el Subdiario de Fondos de acuerdo a lo siguiente:

• Débito: corresponderá a la Cuenta Imputada y el importe será el que indica la casilla TOTAL DEPÓSITO.
• Créditos: se registrará por cada valor seleccionado en la cuenta contable indicada en el ABM de Cuentas Automáticas (código 01).
• Crédito: el importe del Depósito en Efectivo se registrará en la cuenta contable indicada en el ABM de Cuentas Automáticas (código 43).

Se cambiará el estado del valor, ya no estará en cartera y se registrará en ese campo el código de la Cuenta Imputada y la fecha y número del depósito.Se utilizará el primer número disponible en el ABM de Últimos Números para el rubro DEPÓSITOS

CANCELAR: se eliminará el contenido de la grilla para permitir ingresar otro proceso.

SALIR: presionando este control se retornará al menú general.

IMPORTANTE:  en caso de necesitarse la impresión de los depósitos registrados en el día deberá acudirse a Listado de Valores, seleccionar el Tipo: Depositados por n° de Depósito o Depositados por Cuenta y colocar los filtros necesarios.

Última modificación: 11 de Noviembre de 2016