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Este programa es utilizado para programar y autorizar pagos de facturas contabilizadas en Ingreso de Facturas, N.Cr茅dito y N.D茅bito que se encuentran pendientes de pago en el m贸dulo de Compras. No est谩 vinculado con Ingreso de 脫rdenes de Pago y no se trata de un paso previo a la emisi贸n de las mismas, sino que funciona como un papel de trabajo que permite planificar la cancelaci贸n de las facturas de la cuenta proveedores.
FILTROS: para armar la grilla de trabajo se dispone de los siguientes filtros:
- Proveedor: se ingresar谩 el proveedor sobre el cual se trabajar谩 mediante los m茅todos de b煤squeda avanzada. Se aceptan todos los proveedores incluso los inactivos. Es obligatorio ingresar el proveedor, es decir que la autorizaci贸n se realizar谩 individualmente para cada uno. Para una mejor realizaci贸n del trabajo es conveniente efectuar previamente el Listado de Proveedores Pendientes de Pago.
- Fecha Vto (desde/hasta): podr谩 indicarse un rango de fechas para que solamente se visualicen las facturas a pagar vencidas o a punto de vencer.
- Traer solo los movimientos pendientes: dejando el tilde solo aparecer谩n en la grilla los movimientos que a煤n no han sido autorizados, sacando el tilde se visualizar谩n los movimientos pendientes aunque los mismos hayan sido autorizados en procesos anteriores.
CONTENIDO DE LA GRILLA DE TRABAJO: se detalla el contenido de las columnas de la grilla de trabajo:
- Proveedor: indica el proveedor de cada factura.
- Tipo: indica el tipo de comprobante F = factura ; D = Nota de D茅bito ; C = Nota de Cr茅dito
- Comprobante: tipo de comprobante ; A ; B ; C ; E ; M
- N掳 Cuota: n煤mero de la cuota del comprobante pendiente de pago.
- F. Vto.: fecha de vencimiento del comprobante
- Importe: importe pendiente de pago
- Autorizar: importe que se autoriza que no debe ser mayor a la columna anterior, pudi茅ndose autorizar importes menores.
PROCEDIMIENTO: para
- Forma de Pago: una forma de pago previamente ingresada en el ABM de Formas de Pago del m贸dulo Contabilidad.
- Fecha: indicar la fecha en la cual se realizar谩 el pago.
ACEPTAR: presionando este control se emitir谩 la ORDEN DE PREPAGO con la cual el sector de Tesorer铆a podr谩 realizar el pago definitivo en la fecha indicada, luego podr谩n realizarse consultas a trav茅s de Listado de Autorizaciones de Pago.
CANCELAR: presionando este control se eliminar谩n las registraciones efectuadas y se podr谩 comenzar con un nuevo proceso de selecci贸n.
SALIR: presionando este control se retornar谩 al men煤 general.
Última modificación: 16 de Marzo de 2024
