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Programa de mantenimiento del archivo que permite ingresar nuevas formas de pagos para ser utilizadas en Ingreso de Órdenes de pago a Proveedores.

Los campos solicitados son:

CÓDIGO: se deberá ingresar un número del 01 al 99.

DESCRIPCIÓN: ingresar la denominación extensa de la forma de pago.

ABREVIATURA: ingresar la denominación abreviada que servirá para acceder a la forma de pago en el programa de Ingreso de Órdenes de Pago, utilizar la letra inicial más cómoda para cada caso y de esa manera localizarla con solo ingresar una letra

CUENTA ASOCIADA: se indicará la cuenta contable previamente ingresada en el ABM de Cuentas a la cual se imputará la forma de pago en el asiento de pago a proveedores del subdiario de FONDOS.

CARACTERÍSTICA: de acuerdo a la característica que se estipule en este campo el sistema pedirá los datos necesarios para cada caso de acuerdo a las siguientes modalidades:

• Importe +$: se pueden ingresar solo valores positivos en pesos, recomendada para pagos en efectivo.
• Importe $: Descripción: se permiten ingresar valores positivos o negativos en pesos, recomendada para ajustes en más o en menos.
• Importe u$s: habilita el ingreso en dólares, los pesos se calculan multiplicando por la cotización ingresada en el encabezado del programa de órdenes de pago, registra los pesos y los dólares en la cuenta de fondos para su posterior consulta en ambas monedas.
• Cheque Terceros: habilita los valores en cartera para ser seleccionados y endosados al proveedor.
• Cuenta $: ingresa una forma de pago en pesos donde se pueda cambiar la cuenta asignada por defecto por otra cuenta activa y no restringida. Se habilita la casilla de nº de comprobante y de fecha de vencimiento.
• Cuenta u$s: ingresa una forma de pago en dólares donde se pueda cambiar la cuenta asignada por defecto por otra cuenta activa y no restringida. Se habilita la casilla de nº de comprobante y de fecha de vencimiento y se realiza la misma conversión que en Importe u$s.
• Documentos $: ingresa documentos en pesos con fecha de vencimiento.
• Documentos u$s: ingresa documentos en dólares con fecha de vencimiento y se realiza la misma conversión que en Importe u$s.

VISIBLE ORDEN DE PAGO: solamente se visualizará la forma de pago en el programa de ingreso de órdenes de pago cuando esté indicada en este lugar la opción = "SI".

IMPORTANTE:  la forma de pago número 3 que corresponde a ENDOSO DE VALORES A PROVEEDORES debe indefectiblemente tener la característica de Cheques de Terceros.

Última modificación: 25 de Marzo de 2024