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Listado de Proveedores Pendientes de Pago

Emite un listado con los movimientos pendientes de pago de las cuentascorrientes de proveedores. Se podrá ingresar una fecha retroactiva, obteniéndosede esta manera un listado con la composición de los deudas a pagar a fechas decierre de ejercicio o similares. No es permitido indicar una fecha inicial dellistado.

Advertencia para Pendientes Retroactivos: no se visualizaránlos pagos a cuenta realizados con fecha igual o anterior a la fecha tope cuandose hubieran imputado a facturas cuya fecha de emisión fuese mayor a dichafecha.

Tipos: están previsto los siguientes listados:

Detallado: lista los movimientos sin aplicar pagos en cuenta corriente de los proveedores ordenados alfabéticamente por razón social.
Detallado con Observaciones: idem al listado anterior con el agregado de las observaciones de las facturas.
Discriminado por Moneda: lista los movimientos sin aplicar pagos en pesos y las operaciones realizadas con monedas extranjeras tendrán la indicación del tipo de moneda y monto.
Exportación de Facturas a Pagar: se genera un archivo de texto con las facturas impagas a efectos de exportarlas a Excel
Facturas a Pagar con Descuentos: se emite un listado de las facturas a pagar que tienen descuentos por pago antes de una fecha dada.

IMPORTANTE: si en el listado se visualizaran comprobantes deudores y acreedores que se podrían vincular para que no aparezcan como pendientes deberá realizarse la imputación mediante Ingreso de Órdenes de Pago, realizando la imputación, luego colocando AVANZAR y no registrar ninguna FORMA DE PAGO, visualizando que la casilla RESTANTE quede en cero.

Última modificación: 8 de Abril de 2020