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Mediante este programa se visualizará la información de los movimientos pendientes de cobro de las cuentas corrientes de los clientes.

FILTROS:   se podrá optar por los siguientes:

• Cliente:  se podrán ingresar códigos de clientes desde/hasta para limitar el listado por el citado rango.
• Fecha:  se podrá ingresar una fecha de emisión HASTA para listar los movimientos hasta la fecha indicada.
• Vendedor:  se podrá indicar un vendedor previamente ingresado en ABM de Vendedores para listar solamente a los clientes de ese vendedor.
• Moneda:  se podrá indicar una moneda para que se listen los movimientos relacionados con dicha divisa. Quedando el campo en blanco se listarán los movimientos de todas las divisas que se hubieren facturado.
• $ Contables:  colocando un tilde a esta casilla se listarán los valores contables de todos los movimientos pendientes de cobro independientemente de la moneda en que se han facturado. En el caso de facturación de otras monedas la conversión a pesos se hará en base a la cotización vigente al momento de la confección de los comprobantes.

TIPOS: se dispone de los siguientes modelos:

• Cobranza de Cobradores: deudores pendientes de cobro para cobranza de cobradores.
• Con Lugar de Entrega: lista los movimientos pendientes de cobro con el agregado del lugar de entrega de las facturas.
• Deudores Pendientes de Cobro (general):  lista todos los clientes incluidos en el rango de clientes seleccionados.
• Deudores Pendientes de Cobro por Vendedor (general): lista todos los clientes incluidos en el rango de clientes seleccionados ordenados por vendedor.
• Deudores Pendientes de Cobro por Zona de Venta / Localidad / Barrio: ordenados por zona, localidad y barrio.
• Exportación de Pendientes de Cobro: exporta un archivo de texto para ser procesado por otros sistemas.
• Pendientes de Cobro (morosos):  se listarán todos los comprobantes impagos dentro del rango de clientes ingresados, siempre que los mismos tengan el ESTADO = MOROSOS en el ABM de Clientes.
• Pendientes de Cobro (normales): se listarán todos los comprobantes impagos dentro del rango de clientes ingresados, siempre que los mismos no tengan el ESTADO = MOROSOS en el ABM de Clientes
• Pendientes de Cobro u$s s/cotiz. día del movimiento:  se listarán los movimientos en pesos convertidos a u$s según la cotización de la fecha de emisión de los comprobantes siempre que los mismos hayan sido cargados en el sistema en el momento de la emisión.
• Pendientes de Cobro por Vendedor (morosos):  se listarán todos los comprobantes impagos dentro del rango de clientes ingresados, siempre que los mismos tengan el ESTADO = MOROSOS en el ABM de Clientes
• Pendientes de Cobro por Vendedor (normales): se listarán todos los comprobantes impagos dentro del rango de clientes ingresados, siempre que los mismos no tengan el ESTADO = MOROSOS en el ABM de Clientes
• Por Depósitos Bancarios: lista los movimientos pendientes de cobro que corresponden a facturas realizadas con Condiciones de Pago cuyo campo INTERDEPÓSITOS = "Si".
• Por Zona de Venta:  lista los movimientos pendientes de cobro de las cuentas corrientes ordenadas por zona de venta y luego por cliente.

Última modificación: 31 de Marzo de 2024