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Estado de Flujo de Fondos

Mediante este programa se podrá cumplir con uno de los informes que se requieren para presentar adjunto al Balance General y que explica los motivos de las variaciones de las disponibilidades en las diversas cuentas o grupo de cuentas que intervienen en los movimientos de cobranzas y pagos.

Para ello es necesario que se clasifiquen como cuentas EXCLUSIVAS DE FONDOS a las cuentas del rubro Disponibilidades en el ABM de Cuentas. Ninguna cuenta que no pertenezca a este rubro deberá ser considerada como exclusiva de fondos.

Se establecerán las fechas de emisión de los asientos entre las cuales desea hacerse el análisis. Solamente se considerarán los movimientos de la contabilidad de fondos. Es por ello que no debe haber movimientos directos en contabilidad general y en contabilidad de compras para las cuentas de DISPONIBILIDADES.

TIPOS: se dispone de los siguientes modelos:

Por Cuenta: se visualizarán las variaciones de los fondos agrupándose los movimientos por cuenta contable.
Por Tipo de Egreso: se visualizarán las variaciones de los fondos agrupándose por grupo de cuentas según lo ingresado en el ABM de Grupos de Cuentas.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016