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Programa de mantenimiento del archivo que permite ingresar nuevas formas de cobro para registrar los recibos de cobranzas de los clientes.

Los campos solicitados son:

CÓDIGO: se deberá ingresar un número del 01 al 99.

DESCRIPCIÓN: ingresar la denominación extensa del tipo de valor recibido.

ABREVIATURA: ingresar la denominación abreviada que servirá para acceder al tipo de valor recibido en el programa de Registración / Imputación de Cobranzas, utilizar la letra inicial más cómoda para cada caso y de esa manera localizarla con solo ingresar una letra

CUENTA ASOCIADA: se indicará la cuenta contable previamente ingresada en el ABM de Cuentas a la cual se imputará el tipo de valor en el asiento de cobranzas de clientes del sub diario de FONDOS.

CARACTERÍSTICA: de acuerdo a la característica que se estipule en este campo el sistema pedirá los datos necesarios para cada caso de acuerdo a las siguientes modalidades:

• Importe +$ (01): se pueden ingresar solo valores positivos en pesos, recomendada para cobros en efectivo.
• Importe $ (02): Descripción: se permiten ingresar valores positivos o negativos en pesos, recomendada para ajustes en más o en menos.
• Importe u$s (03): habilita el ingreso en dólares, los pesos se calculan multiplicando por la cotización ingresada en el encabezado del programa de registración de cobranzas, registra los pesos y los dólares en la cuenta de fondos para su posterior consulta en ambas monedas.
• Cheque Propio (04): habilita el ingreso de los valores entregados por el cliente y que pertenecen a una cuenta corriente propia, registra la información completa de banco, número, localidad, fecha diferida e importe en la tabla de valores a depositar y les da un número de orden a cada valor.
• Cheque de Terceros (05): idem al anterior para los valores firmados por terceros, en el caso de estar habilitado en el ABM de Parámetros - solapa COBRANZAS - Código 29 = "S" pedirá el C.U.I.T. y nombre del firmante del valor.
• Cuenta $ (06): ingresa un tipo de valor recibido en pesos donde se pueda cambiar la cuenta asignada por defecto por otra cuenta activa y no restringida. Se habilita la casilla de nº de comprobante y de fecha de vencimiento.
• Cuenta u$s (07): ingresa un tipo de valor recibido en dólares donde se pueda cambiar la cuenta asignada por defecto por otra cuenta activa y no restringida. Se habilita la casilla de nº de comprobante y de fecha de vencimiento y se realiza la misma conversión que en Importe u$s.
• Documentos $ (08): ingresa documentos en pesos con fecha de vencimiento.
  
• Documentos u$s (09): ingresa documentos en dólares con fecha de vencimiento y se realiza la misma conversión que en Importe u$s.
• Tarjetas de Crédito (10): se ingresan cobros con tarjetas de crédito, permitiendo ingresar números de autorizaciones y fechas con vencimiento, esta característica permitirá registrar la cobranza para ser tenida en cuenta en Acreditación de Cupones.
• Tarjetas de Débito (11): se ingresan cobros con tarjetas de débito, permitiendo ingresar números de autorizaciones y fechas de vencimiento.
• Retención A.F.I.P. (12): se ingresan certificados de retención de ganancias, S.U.S.S. o I.V.A. emitidos por el cliente.
• Retención D.G.R. (13): se ingresan certificados de retención de ingresos brutos emitidos por el cliente.
• Otras Divisas (14):  esta opción permite agregar al tipo de valor recibido una cotización para que el programa Ingreso de Facturas Express pueda valorizar las divisas recibidas y sean convertidas al monto en pesos para la cancelación de la factura. Funcionando de la misma forma que ocurre en Importe u$s pero posibilitando la operación con múltiple tipos de divisas..
  

VISIBLE RECIBO: solamente se visualizará el tipo de valor recibido en el programa de registración de cobranzas cuando esté indicada en este lugar la opción = "SI".

TARJETA: para que la cobranza sea incorporada en Acreditación de Cupones será necesario indicar la tarjeta de crédito/débito previamente ingresada en el ABM de Tarjetas.

COTIZACIÓN: en el caso de tratarse de un registro que responda a la característica OTRAS DIVISAS (14) el sistema pedirá una cotización para realizar la conversión a pesos en el programa de Facturación Express.

Última modificación: 1 de Abril de 2024