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ABM de Control de Chequeras
En este lugar se pueden habilitar las chequeras de las cuentas bancarias de la empresa a efectos de poder controlar los faltantes de cheques. Una vez ingresadas las chequeras , el control se podrá visualizar en el Listado de Movimientos por Cuenta de Fondos , Tipo: Control de Chequeras.
Los datos solicitados son:
CUENTA CONTABLE :Se deberá ingresar una cuenta contable activa previamente ingresada en el ABM de Cuentas, de no conocerse el código deberá presionarse la lupa para localizarla mediante la búsqueda avanzada.
N° ORDEN: El sistema lo calculará automáticamente en función de la cantidad de chequeras que tiene cada una de las cuentas contables.
DIFERIDOS: Se indicará si la chequera corresponde a cheques de fechas diferida o al día.
FECHA INICIAL: Indicar la fecha a partir de la cual se emitirán cheques.
N° INICIAL: Indicar el primer número de la chequera.
N° FINAL: Indicar el último número de la chequera.
ESTADO: Indicar si la chequera está en uso (operando) ,completa (finalizado) o suspendida ( inactivo).
OBSERVACIONES: Indicar un texto libre que quiera ser utilizado como aclaración.
Última modificación: 17 de Diciembre de 2019