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Listado de Cuentas a Pagar
Emite un listado con los importes a pagar a cada proveedor cuyos vencimientos
operan entre dos fechas dadas.
Proveedores: se puede establecer un filtro para listar proveedores desde un código hasta otro.
Tipos: están previstos los siguientes listados:
- Por Proveedor / vencimiento: se listan los documentos a pagar ordenados
por proveedor y dentro de cada proveedor por vencimiento.
- Por Vencimiento: se listan los documentos a pagar ordenados por fecha de
vencimiento.
- Tabuladas: se listan las cuentas a pagar agrupadas por proveedor y en
columnas según la fecha de vencimiento asignada.
-
- Vencido más de 30 días: movimientos vencidos a más de 30 días de
la fecha actual.
- Vencido hasta 30 días: movimientos vencidos dentro de los 30
días de la fecha actual.
- A vencer el día siguiente de la fecha actual.
- A vencer al día posterior al siguiente de la fecha actual.
- A vencer entre el tercer y séptimo día de la fecha actual.
- A vencer entre 8 y 14 días de la fecha actual.
- A vencer entre 15 y 21 días de la fecha actual.
- A vencer entre 22 y 28 días de la fecha actual.
- A vencer entre 29 y 60 días de la fecha actual.
- A vencer a más de 60 días de la fecha actual.
- Pagos y créditos sin imputar.
- Total a Pagar: sumatoria de las columnas anteriores.
Última modificación: 18 de Octubre de 2016
