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Mediante este programa se podrán visualizar varios tipos de listados con los movimientos de las cuentas corrientes de losproveedores.

Se pueden aplicar filtros por código de proveedor (desde/hasta) y fechas de emisión (desde/hasta).

Los movimientos anteriores a la fecha de emisión se presentarán como saldos iniciales en aquellos tipos que permiten el listado detallado de movimientos.

Tipos: están previstos los siguientes listados:

• Adelantos a Proveedores: lista a los proveedores cuyos saldos finales sean deudores.
• Detallado: lista los movimientos en cuenta corriente de los proveedores ordenados alfabéticamente por razón social.
• Detallado con Observaciones:  idem al listado anterior con el agregado de las observaciones de las facturas.
• Discriminado por Moneda:  lista los movimientos en pesos. Las operaciones realizadas con monedas extranjeras tendrán la indicación del tipo de moneda y monto.
• Exportación A.F.I.P. Adelantos a Proveedores:  emite un archivo de texto para exportar al S.I.A.P. (Imp. Ganancias) los importes de adelantos a proveedores.
• Exportación A.F.I.P. Saldos a Pagar: emite un archivo de texto para exportar al S.I.A.P. (Imp. Ganancias) los saldos a favor de los proveedores.
• Facturas, N. Débito y N. Crédito: emite un listado con los comprobantes descriptos ordenados por proveedor en columnas separadas de Facturas, Débitos y Créditos.
• Facturas a Pagar con descuentos: emite un listado con facturas que tienen descuento por pronto pago.
• Pagos a Proveedores:  emite un listado con el detalle de los pagos realizados indicándose si se trata de pagos inmediatos o en cuenta corriente.
• Pagos a Proveedores por Grupo (Detallado):  emite un listado de pagos a proveedores agrupados por grupo de proveedores y por proveedor con el detalle de cada uno de los pagos efectuados en el rango de fechas establecido.
• Pagos a Proveedores por Grupo (Totalizado):  emite un listado de pagos a proveedores agrupados por grupo de proveedores y por proveedor totalizando los importes abonados en el rango de fechas establecido.
• Promedio Anual de Días de Pago: se emite un  listado con el detalle de los días promedio de pago a cada proveedor durante el año.
• Promedio de Días de Pago por Orden de Pago:  se emite un listado indicando el detalle de cada orden de pago con su correspondiente promedio de días de pago.
• Saldos a Pagar por Razón Social:  emite un listado de saldos totales por proveedor.
• Saldos a Pagar y Adelantos a Proveedores discriminados por Moneda:  emite un listado de saldos deudores totales de los proveedores.
• Saldos a Pagar y Adelantos a Proveedores:  sin discriminar monedas.

Última modificación: 8 de Abril de 2020