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Balanceo y Control de Compras

Programa que tiene como finalidad establecer un control de las operaciones de las cuentas corrientes de los proveedores y relacionarlas con los asientos registrados en los Subdiarios de Compras y de Fondos para el período seleccionado. En la columna DIFERENCIAS se asentarán las incorrecciones que pudieran detectarse, en el caso que existieran deberá solicitarse a fwf Sistemas que investigue y solucione el problema. Se aconseja emitir, imprimir, analizar y archivar el Balanceo y Control de Compras como papel de trabajo de cierre de cada mes. El Saldo Final de la columna PROVEEDORES VARIOS, deberá coincidir con el saldo de la contabilidad general a la misma fecha.

El saldo de la contabilidad deberá ser obtenido en Consulta del Mayor General para la cuenta indicada en el ABM de Cuentas Automáticas en el código 13.

Deberán indicarse las fechas desde / hasta, los movimientos de cuentas corrientes anteriores a la fecha desde se presentarán como SALDO INICIAL el cual será móvil de acuerdo a las distintas fechas iniciales que se hayan indicado.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016