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Mediante este programa se podrán visualizar las diferencias de cambio que se tendrían que realizar a los clientes relacionadas con el tipo de cotización vigente a la fecha de la efectiva realización de los valores diferidos con respecto a la cotización vigente a la fecha de la emisión de la factura.

El programa Registración - Imputación de Cobranzas imputará los cheques diferidos a las facturas de los clientes, permitiendo que en el momento de la efectiva realización de ellos, se pueda establecer una diferencia de cambio que puede ser positiva o negativa según las fluctuaciones imperantes en el período.

IMPORTANTE: el sistema solo calcula las diferencias de cambio entre u$s y pesos. Para ello es necesario ingresar en Cotización Diaria del Dólar un valor para cada día involucrado, caso contrario las columnas de la grilla Cotización de Origen y/o Cotización de Cobro tomarán el valor de la última cotización registrada, no produciéndose diferencias de cambio reales.

Para efectuar el proceso se cuenta con los siguientes filtros:

• Fecha de Cobro: indicar un rango de fechas (desde/hasta) para que integren la grilla los valores diferidos cuya fecha de diferimiento se encuentre comprendida entre las fechas ingresadas.
• Cliente: se puede limitar el proceso indicando un cliente previamente ingresado en el ABM de Clientes.

VALIDAR: presionando este control se desplegarán los valores diferidos de acuerdo a los filtros solicitados.

GRILLA:  la grilla se compondrá de las siguientes columnas:

• Cliente:  código del cliente que entregó el valor diferido.
• Razón Social:  denominación del cliente.
• Tipo de Documento:  indica si es factura, nota de débito o crédito.
• nº de Comprobante:  número del comprobante cancelado.
• Fecha de Factura:  fecha de emisión del documento cancelado.
• Fecha de Cobro:  fecha diferida del valor entregado en parte de pago.
• Cobrado:  importe del valor diferido.
• Cotización Origen:  cotización que debió ser ingresada en el momento de confeccionar la factura, débito o crédito.
• Cotización Cobro:  cotización vigente a la fecha diferida del cheque.
• Marca:  solamente se visualizarán los valores que han sido marcado con "X".

MARCAR TODO:  presionando este control se marcarán todas las filas de la grilla. Para una marca o eliminación individual hacer doble click sobre la fila deseada.

DESMARCAR TODO:  presionando este control se eliminarán todas las marcas de la grilla.

IMPRIMIR:  presionando este control se visualizará un listado con el cálculo de las diferencias de cambio de los valores que se encuentren marcados. El listado estará ordenado por cliente permitiendo establecer los totales por todas las operaciones realizadas en el período de cada uno de ellos, material que será útil para elaborar un débito o crédito si las diferencias de cambio lo justificaran.

CANCELAR:  presionando este control se limpiará el contenido de la grilla y se podrá comenzar con un nuevo proceso.

SALIR:  presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016