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Mediante este programa se podrán controlar los créditos otorgados a los clientes en función de los montos asignados como límites en el ABM de Clientes en el campo respectivo.

Se considerarán parte integrante del Total Utilizado, los siguientes conceptos:

• Pedidos Pendientes de Entrega:  corresponde a la sumatoria de los pedidos de clientes que se encuentran autorizados y pendientes de entrega hasta la fecha indicada como tope. Se tiene en cuenta el I.V.A. calculado a tasa general.
• Cuenta Corriente a Cobrar:  corresponde a la sumatoria de las facturas, débitos y créditos que se encuentran pendientes de pago, con la deducción de los pagos sin imputar.
• Cheques Rechazados:  corresponde a los cheques rechazados que aún no han sido reemplazados.
• Valores Propios:  corresponde a la sumatoria de los valores recibidos de los clientes que han sido firmados por ellos y cuya fecha diferida sea superior a la fecha actual (menos 2 días) independientemente que estén en cartera o hayan sido endosados a terceros.
• Remitos Pendientes de Facturar:  corresponde a la sumatoria de los remitos pendientes de facturación.

FILTROS: se podrá limitar la inclusión de los pedidos pendientes en función de una fecha futura a discreción del usuario, al mismo tiempo se podrá ingresar una cotización estimada para valorizar aquellos pedidos que fueron ingresados en u$s.

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN: se elaborará en base al importe ingresado como LÍMITE DE CRÉDITO en el ABM de Clientes comparándolo con el Total Utilizado generado de acuerdo a las pautas anteriores.   Cuando el porcentaje obtenido supere el 100 % se visualizará el casillero en color marrón, cuando fuera mayor del 90 % se observará en color rojo. Entre el 70 y el 90 % se observará un casillero de color amarillo. Por valores menores se observará el casillero de color verde.

INFORMACIÓN ADICIONAL:  al sólo efecto informativo se visualizará la suma de los valores de terceros recibidos de los clientes, que no integran el crédito utilizado, considerados a partir de la fecha actual(menos 2 días) independientemente que se encuentren en cartera o hayan sido endosados a terceros.

TIPOS DE LISTADO:  están disponibles los siguientes formatos:

• Listado por Orden Alfabético:  se emitirá un reporte con la totalidad de los clientes que tuvieran saldos pendientes por cualquier concepto o se les haya indicado un límite de crédito. El objetivo es obtener un total de los créditos autorizados a otorgar y relacionarlos con lo realmente utilizado por los clientes.
• Listado por Orden de Utilización:  se emitirá un reporte exclusivo de los clientes que hayan utilizado parte o el total  de su crédito, ordenados por sus respectivos porcentajes. 

Última modificación: 23 de Octubre de 2016